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3项简单规则
对于任何有效的交易理念而言，它都需要关注以下3项关键性的交易规则：
（1）截断亏损。
（2）让利润奔跑。
（3）遴选交易机会。
交易规则1：截断亏损
这条规则最简单明了的意思就是你单笔交易亏损金额绝对不能超过某个小额度或者可承受的额度。你得自己来确定“小额度”和“可承受的额度”这样的词所表示的确切意思。
那种在交易时能够实现上述表面上看起来有点神奇色彩（单笔亏损不超过小额度或可承受的额度）的机制，被称为“止损”。如果市场价格运动方向与你建立头寸时所预想的方向相反，你就应当在某个预先设定的价格点位上退出头寸，该预先设定的价格点位就是“止损位”。另一种方法是用比较小的头寸规模来进行交易，使得哪怕头寸全部亏损（交易对象价值变为零）也仍旧可以承受。然而，大多数交易者想着利用杠杆。毫无疑问，杠杆是一把双刃剑。
当买入期权和进行二值投注时，用于购买的总金额就是你所冒的全部风险。而卖出期权时，事情则变得更加复杂（《金融交易圣经：发现你的赚钱天才》中我用了很大一段文字来讨论这个问题，在此我不打算展开了）。
交易规则2：让利润奔跑
第一项规则保护你的资金安全。它确保你在一笔亏损交易或者一连串亏损交易（这确实会发生）之后仍旧可以存活下来继续战斗，而第二项规则会让你赚到一些钱。
大多数交易者并不是由于遭受太多的亏损而失败，他们是由于没有抓住有利时机多赚钱而失败。大多数交易者从未给自己赚大钱的机会，因为他们总是过早地兑现利润。
小额亏损+小额利润=零！
如果你打算赢利并且希望能够过上富足的生活，你需要避开上述陷阱。
从心理层面来说，你既需要勇气也需要毅力。不要让恐惧或者其他类似的负面情绪成为你的陷阱，从而支配你的行为。
“让利润奔跑”并不意味着你必须始终怀着市场价格会朝着对自己有利的方向运动的希望而一直持有头寸。例如，采用“利润目标法”就是极好的方式。所谓“利润目标法”，是指你预先设定一个会产生一定利润的价位，然后当市场价格到达该价位时就兑现利润。许多交易系统都自动地实现这样的操作（比如ZeitGap交易系统，参见附录B）。
这样的利润目标可以设定得离入场价位非常接近。这么做的意思是，你持有头寸坐等市场价格达到利润目标位，除非有确凿的理由认为应当较早地退出头寸。
交易规则3：遴选交易机会
第三条规则能够起到锦上添花的作用。如果只做最佳机会的交易，那么你将会一举两得：得到更多的利润同时又减少一部分的亏损。
我有许多方法可以用来过滤掉那些自己并不想进行的交易，也有许多方法用来控制交易不利于自己时的亏损额度（我们将在后文中讨论这方面的内容）。
这3条交易规则对于取得交易成功而言是至关重要的。在本章的讲解过程中，我们将会应用到这些规则。
令人关注的是，这3项规则不仅对你的交易系统有影响，还构成了资金管理系统的一部分内容。因此，它们对于金融交易金字塔模型3个方面中的两个方面（交易系统和资金管理）而言都是非常重要的。它们还最终体现在你的交易心理（交易金字塔第三个方面）中，因为它们使得你在交易过程中能够保持放松心态和可控性。