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你不仅仅只需要交易系统
对于那些我为客户们开发的交易系统，我竭尽全力地为之付出了辛苦劳动。我开发并测试这些交易系统，然后将其如我所清楚知道的那样实现出来。之后就取决于你如何将它们运用到自己的交易生活中，并开始让它们为你带来稳定的交易利润。
我之所以说这些，是因为我知道让许多交易者自己开发交易系统存在困难。就像我之前所说的，我相信拥有一套交易系统是必不可少的，而一名参与交易时间并不太长的交易者还不足以知道如何开发他自己的交易系统。
一旦交易者们有了经验，我强烈建议他们应该形成自己的市场交易方法。但他们需要积累经验，而在此过程中一套交易系统可以提供许多帮助。
市场交易绝非一蹴而就的过程，你将会遭遇波折（或者说是失败，如果你喜欢这么想的话）；你需要把这些波折视为学习机会，不因这些波折的干扰而偏离自己的最终目标。
据我了解，许多交易新手不那么热衷于学习交易心理方面的知识。即使他们终究注意到了这方面的知识，他们也把这些知识视为并非必要的。他们相信，最重要的事情是拥有一套自己可以遵循的、具有撒手锏般威力的交易系统。
事实上，这个观点具有一定的正确性，因为拥有撒手锏般威力的交易系统的确重要。但如果你的想法属于这一类，那么一旦开始实盘交易，你就会恍然大悟，事实并非如此。
如果你已经进行了一些交易，那么不必由我来告诉你，你也会知道交易心理的重要性。你懂的，我们大家都不是毫无情绪的史波克先生（Mr.Spocks）[1]。我们都是有强烈情绪的生物。避免在剧烈价格波动中遭受强烈情绪的冲击，是我们在交易过程中面临的一大挑战：
·当我们的交易进展顺利时，会产生一波又一波的愉悦感和全知全能感。
·当我们的交易进展不顺时，会产生一波又一波的沮丧感和不公平感。
他们并不是没有情绪，只不过他们已教会自己如何自控。
我们对某些自己完全不能控制的事情感到愤怒或忐忑就是一个很好的例子。例如，你洗好的衣服被雨淋湿了，你会感到很委屈。
拥有在交易环境中控制自身情绪的能力是成功交易者的标志。
我希望你能够明白，那一刻下雨绝对与任何人无关。雨神不知道你晾着东西，而且它也不会去仔细考虑这个。因此，感觉到自己受了委屈完全没有道理。
你知道接下来要说的是……
市场并不是有情感的生命体。但有时候市场确实像是有情感的！实际上，市场完全自行其是，对你毫不在意（包括你的烦心琐事、你的愿望要求或者你的投注方向）。
请记住，如果你正因为投注看涨而亏损，那么有一些人正在赢利，因为他们投注看跌。因此，对于市场来说它并没有特定的动机。
但我们人类具有将无情感事物进行人格化的强烈原始冲动。这就是为什么原始人相信石头拥有灵性从而认为护身符拥有超自然力量的原因。你可能会感到好笑，但这只是表面现象而已。我可以保证，在你内心深处也潜藏着这样的心理。
有一点需要澄清，我在前面说过，市场会呼吸（价格上下波动），市场完全由人类和人类心理组成。这些表述都是正确的，而且与“市场是无情感的”这个表述并无矛盾。
之所以如此，我的意思是说，市场就其本身而言，它并没有特意关注你。然而，个体交易者可能会关注。他们知道其他交易者往往会在哪里设置止损位，如何触及这样的止损位可能是交易方法的一个组成部分。
他们能否成功地做到这一点，则取决于你如何明智地设置止损以及其他所有交易者如何操作。
因此，市场可能自行其是，对你毫不在意，你却是市场的一部分。市场确实能够产生强烈的心理影响力，尤其是在强趋势期间。在这样的趋势中，心理影响力可能会成为你的朋友（尽管你往往会在非最佳时机进场），但在关键反转点时，它根本不是你的朋友，会变成你的敌人！
我们发现，在没有交易纪律和训练的情况下，我们就会开始将市场进行拟人化看待。我们启动了一笔交易，但市场价格立即（几乎是在瞬息之间）朝着对我们头寸不利的方向运行：
“嘿！你看到了吗？老是这样！在我交易的那一瞬间，市场就设法把我淘汰出局。这实在是太不公平了！”
作为交易者，如果你从未有过类似的感受，那就太奇怪了。
因此，你遭受着交易心理问题的困扰，而这个问题被许多人毫不在意地忽略。你将可能成为一名情绪化交易者。所谓的情绪化交易者就是根据情绪来交易的人。在交易界他们还有另外一个名字：亏损者。
我所谈及的内容并不仅仅适用于交易领域。许多人通过参加职业扑克比赛赚到许多钱。你在扑克比赛中获胜靠的不是运气。
我是怎么知道这一点呢？
因为同样的那几个选手年复一年地在那些大型锦标赛中获胜，所以这不可能完全靠运气（当然，会有一些运气的成分，正如在交易中那样）。
人们通常认为扑克选手都是些不动感情和铁石心肠的人。然而人们忽略了一点：
扑克选手只有在牌桌上才是不动感情和铁石心肠的。
他们已经将自己训练成为在打牌时不受到情绪影响的人。
为什么呢？
因为情绪化决策的结果通常是糟糕的，如果他们进行情绪化决策，那么将有可能输牌。
你怎么样？你是否希望赢利？
为了实现这个目标，你需要的将不仅仅是拥有一套赢利的交易系统。你需要关注自己的交易心理。
你需要学习交易纪律。你需要训练自己在交易时不要变得情绪化。当你感到自己的情绪正在高涨时，你需要远离交易一段时间。
这就是一流交易者所具有的而许多业余交易者所不具有的秘密赢利优势。
顺便提一下，赢利恰恰也会带来同样的问题。一旦你开始赢利，另外一种非常危险的人类情绪就会浮现出来。这种情绪被称为“虚妄全能感”。
你开始想象自己是个特别优秀的人，凭借自己出众的智商和分析技巧已真正看穿了交易市场中的种种谎言，没有人可以达到你的水平，你是真正的男子汉（或者女强人）。
很快，你就会进行没有交易计划的交易，同时为自己的超强能力和全知全能感而得意扬扬。正如我前面所说的，现在对于你而言，最最糟糕的事情可能就是你赢利了！所有这些都会强化你的不可战胜感。
前方将会有一场巨大而痛苦的挫折在等待着你。这种挫折称为“淘汰出局”。
顺便提一下，我遇到过的所有交易者，没有一个人能够在职业生涯中逃脱被淘汰出局的挫折，包括我在内。
诀窍在于应当把这样的挫折视为深刻的警示。
当然，许多人会在那一刻选择放弃交易，也许那是正确的决定——交易确确实实并不适合所有人。但谁能够义无反顾地坚持下去，谁就能够收获丰厚的回报。正如我前面所说的那样，一切都取决于选择：你的选择。
[1] 美国科幻影视作品《星际迷航》中的人物。——译者注